Reporting Holding ISF: En ligne avec nos objectifs…

Lors du lancement de nos holdings ISF, nous nous étions fixés deux objectifs majeurs :

/ Vous offrir un taux de 75% effectif de réduction d’ISF en investissant 100% des sommes collectées dans des PME éligibles avant le 15 juin de l’année de lancement

Ce premier défi a été relevé sans sacrifier à la sélectivité de nos investissements et ce, malgré des montants collectés significatifs (42 millions d'euros en 2008 et 74 millions d’euros en 2009).


/ Diversifier le risque en cherchant à investir dans un nombre important de PME, dans des secteurs d’activité variés et offrant des revenus récurrents.

La qualité de nos choix de départ, couplée à une grande diversification des actifs, a permis à vos holdings de bien résister jusqu’à présent dans un contexte économique pourtant défavorable.

Les PME en portefeuille, à quelques exceptions près, ont en effet des performances financières en ligne avec leur plan de marche initiale. Peu de provisions ont dû être prises, comme en témoigne les valeurs liquidatives au 31 décembre 2009 nette de tous frais en repli de moins de 1% depuis l’origine.

La vigilance reste bien sûr de mise pour tenir le cap dans les années à venir et nous comptons bien cette année encore appliquer les mêmes recettes pour nos nouveaux fonds ISF 2010.

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